Den Cashflow des Betriebs anzeigen
Ziel
Geplante Einnahmen und Auszahlungen monatlich prüfen, um künftigen Liquiditätsbedarf zu erkennen.
Schritte
Einnahmen und Ausgaben werden Finanzprojekten zugeordnet, beispielsweise nach Gesellschaft oder Kultur. Unter Finanzen > Projekte können Sie vorhandene Projekte prüfen oder ein neues anlegen.
Öffnen Sie Finanzen > Cashflow. Die Tabelle gruppiert erwartete Einnahmen und offene Zahlungstermine nach Monat und Währung und zeigt Monatssaldo sowie kumulierten Saldo.
Ergebnis
Eine monatliche Vorschau je Währung mit erwarteten wiederkehrenden Einnahmen und offenen Zahlungen aller Projekte. Der kumulierte Verlauf beginnt bei null.
Häufige Fehler
- Den tatsächlichen Bankkontostand erwarten. Die Vorschau beginnt bei null und betrachtet künftige Ein- und Auszahlungen.
- Fälligkeit oder offenen Zahlungsstatus nicht erfassen. Nicht hinterlegte Verpflichtungen können in der Planung nicht korrekt erscheinen.