Comment consulter la trésorerie prévisionnelle
Objectif
Examiner les recettes et décaissements prévus mois par mois pour anticiper les besoins de trésorerie.
Étapes
Les recettes et dépenses sont regroupées dans des projets financiers, par exemple par société ou culture. Ouvrez Finances > Projets pour consulter les projets existants ou en créer un.
Ouvrez Finances > Trésorerie. Le tableau regroupe par mois et par devise les recettes attendues et les échéances restant à payer, avec le solde mensuel et le cumul.
Résultat
Une projection mensuelle par devise des recettes récurrentes attendues et des paiements en attente de tous les projets, avec un cumul partant de zéro.
Erreurs fréquentes
- Attendre le solde réel du compte bancaire. Cette projection part de zéro et décrit les encaissements et décaissements à venir.
- Omettre les dates d’échéance ou l’état restant dû. Une obligation non enregistrée ne peut pas apparaître correctement dans la projection.