Como ver o fluxo de caixa da operação
Objetivo
Ver a projeção de receitas e saídas mês a mês, para saber de quanto caixa você vai precisar mais adiante.
Passos
As despesas e as receitas são agrupadas em Projetos financeiros (por exemplo, um por sociedade ou por cultura). Em Finanças > Projetos financeiros você pode ver os que já existem ou criar um novo com Novo projeto.
Vá em Finanças > Fluxo de caixa. A tabela se monta sozinha, separada por moeda, com as receitas esperadas e as saídas pendentes (vencimentos) de cada mês, o líquido daquele mês e o saldo acumulado.
Resultado
Uma projeção mês a mês por moeda que soma automaticamente as receitas recorrentes esperadas e as saídas pendentes (vencimentos) de todos os projetos, com o saldo acumulado a partir de zero.
Erros comuns
- Esperar ver o saldo real da conta bancária: o fluxo de caixa não inclui o saldo de caixa atual, começa do zero e só projeta o que falta receber e pagar a partir daí.
- Não revisar os vencimentos lançados: se uma despesa ficou sem data de vencimento ou sem ser marcada como pendente, ela não aparece na projeção e o fluxo de caixa fica incompleto.